- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,347,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,933,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 187,743,901 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,111 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,270,214,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,310,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,233,904,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,477,605,486 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,693 | 円 |
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