- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/16)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 195,650,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,316,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,352,287 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,365 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,112,613,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 927,518,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,185,094,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,218,058,584 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,865 | 円 |
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