- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年 7月16日現在 | 第14期 平成26年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 997,674,902 | 969,227,651 |
| 未収入金 | 1,108,444 | 1,500,099 |
| 流動資産合計 | 998,783,346 | 970,727,750 |
| 資産合計 | 998,783,346 | 970,727,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,675,547 | 8,709,482 |
| 未払解約金 | 2,232,274 | 1,661,466 |
| 未払受託者報酬 | 264,664 | 254,892 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,589 | 1,784,135 |
| その他未払費用 | 32,514 | 30,662 |
| 流動負債合計 | 15,057,588 | 12,440,637 |
| 負債合計 | 15,057,588 | 12,440,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 936,451,573 | 897,884,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,274,185 | 60,402,369 |
| (分配準備積立金) | 11,971,742 | 13,591,112 |
| 元本等合計 | 983,725,758 | 958,287,113 |
| 純資産合計 | 983,725,758 | 958,287,113 |
| 負債純資産合計 | 998,783,346 | 970,727,750 |
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