- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年 7月16日現在 | 第22期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,893,150 | 7,176,051 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,586,797 | 1,754,041,249 |
| 未収入金 | 8,912 | - |
| 流動資産合計 | 1,679,488,859 | 1,761,217,300 |
| 資産合計 | 1,679,488,859 | 1,761,217,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,653,296 | 5,561,441 |
| 未払解約金 | 342,891 | - |
| 未払受託者報酬 | 424,567 | 243,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,938 | 1,707,184 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 44,473 | 58,205 |
| 流動負債合計 | 5,437,168 | 7,570,727 |
| 負債合計 | 5,437,168 | 7,570,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,502,997,163 | 1,635,718,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,054,528 | 117,928,550 |
| (分配準備積立金) | 24,766,564 | 21,644,097 |
| 元本等合計 | 1,674,051,691 | 1,753,646,573 |
| 純資産合計 | 1,674,051,691 | 1,753,646,573 |
| 負債純資産合計 | 1,679,488,859 | 1,761,217,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
