- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年 7月19日現在 | 第17期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 471,796 |
| コール・ローン | - | 355,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,068,909,428 | 1,061,859,878 |
| 未収入金 | 2,746,826 | - |
| 流動資産合計 | 1,071,656,254 | 1,062,686,733 |
| 資産合計 | 1,071,656,254 | 1,062,686,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,589,305 | 2,848,865 |
| 未払解約金 | 3,612,613 | 2,500,153 |
| 未払受託者報酬 | 290,992 | 274,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,856 | 1,924,763 |
| その他未払費用 | 34,414 | 32,962 |
| 流動負債合計 | 9,564,180 | 7,581,713 |
| 負債合計 | 9,564,180 | 7,581,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,334,689 | 949,621,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,757,385 | 105,483,167 |
| (分配準備積立金) | 74,242,436 | 61,647,126 |
| 元本等合計 | 1,062,092,074 | 1,055,105,020 |
| 純資産合計 | 1,062,092,074 | 1,055,105,020 |
| 負債純資産合計 | 1,071,656,254 | 1,062,686,733 |
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