- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年 7月16日現在 | 第16期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,047,500,359 | 1,068,909,428 |
| 未収入金 | - | 2,746,826 |
| 流動資産合計 | 1,047,500,359 | 1,071,656,254 |
| 資産合計 | 1,047,500,359 | 1,071,656,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,300,631 | 3,589,305 |
| 未払解約金 | 476,802 | 3,612,613 |
| 未払受託者報酬 | 269,678 | 290,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,639 | 2,036,856 |
| その他未払費用 | 31,691 | 34,414 |
| 流動負債合計 | 7,966,441 | 9,564,180 |
| 負債合計 | 7,966,441 | 9,564,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,751,167 | 920,334,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,782,751 | 141,757,385 |
| (分配準備積立金) | 17,532,842 | 74,242,436 |
| 元本等合計 | 1,039,533,918 | 1,062,092,074 |
| 純資産合計 | 1,039,533,918 | 1,062,092,074 |
| 負債純資産合計 | 1,047,500,359 | 1,071,656,254 |
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