- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年 7月16日現在 | 第15期 平成27年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 969,227,651 | 1,047,500,359 |
| 未収入金 | 1,500,099 | - |
| 流動資産合計 | 970,727,750 | 1,047,500,359 |
| 資産合計 | 970,727,750 | 1,047,500,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,709,482 | 5,300,631 |
| 未払解約金 | 1,661,466 | 476,802 |
| 未払受託者報酬 | 254,892 | 269,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,135 | 1,887,639 |
| その他未払費用 | 30,662 | 31,691 |
| 流動負債合計 | 12,440,637 | 7,966,441 |
| 負債合計 | 12,440,637 | 7,966,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,884,744 | 963,751,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,402,369 | 75,782,751 |
| (分配準備積立金) | 13,591,112 | 17,532,842 |
| 元本等合計 | 958,287,113 | 1,039,533,918 |
| 純資産合計 | 958,287,113 | 1,039,533,918 |
| 負債純資産合計 | 970,727,750 | 1,047,500,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
