- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年 7月16日現在 | 第25期 2025年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,273,999 | 4,555,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,101,718 | 1,548,809,314 |
| 未収入金 | 422,629 | 313,017 |
| 未収利息 | 4 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,732,798,350 | 1,553,677,996 |
| 資産合計 | 1,732,798,350 | 1,553,677,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,676,928 | - |
| 未払解約金 | 1,143,963 | 370,601 |
| 未払受託者報酬 | 235,283 | 216,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,930 | 1,516,349 |
| その他未払費用 | 58,509 | 53,809 |
| 流動負債合計 | 10,761,613 | 2,157,386 |
| 負債合計 | 10,761,613 | 2,157,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,705,984,082 | 1,599,872,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,052,655 | △48,351,644 |
| (分配準備積立金) | 13,833,069 | 20,472,052 |
| 元本等合計 | 1,722,036,737 | 1,551,520,610 |
| 純資産合計 | 1,722,036,737 | 1,551,520,610 |
| 負債純資産合計 | 1,732,798,350 | 1,553,677,996 |
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