- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2019年 7月16日現在 | 第20期 2020年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,498 | - |
| コール・ローン | 380,874 | 1,284,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,048,812,198 | 1,123,078,441 |
| 未収入金 | 151,131 | 82,614 |
| 流動資産合計 | 1,049,461,701 | 1,124,445,515 |
| 資産合計 | 1,049,461,701 | 1,124,445,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,563,336 | 2,207,925 |
| 未払解約金 | 725,614 | 490,821 |
| 未払受託者報酬 | 283,131 | 303,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,845 | 2,122,856 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 35,685 | 35,620 |
| 流動負債合計 | 4,589,611 | 5,160,494 |
| 負債合計 | 4,589,611 | 5,160,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,609,554 | 1,003,602,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,262,536 | 115,682,305 |
| (分配準備積立金) | 36,239,122 | 31,804,517 |
| 元本等合計 | 1,044,872,090 | 1,119,285,021 |
| 純資産合計 | 1,044,872,090 | 1,119,285,021 |
| 負債純資産合計 | 1,049,461,701 | 1,124,445,515 |
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