- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年 7月18日現在 | 第18期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471,796 | 1,222,972 |
| コール・ローン | 355,059 | 477,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,859,878 | 1,210,695,219 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 1,062,686,733 | 1,212,896,024 |
| 資産合計 | 1,062,686,733 | 1,212,896,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,848,865 | 2,475,110 |
| 未払解約金 | 2,500,153 | 5,018,967 |
| 未払受託者報酬 | 274,970 | 308,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,763 | 2,157,613 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 32,962 | 35,896 |
| 流動負債合計 | 7,581,713 | 9,995,826 |
| 負債合計 | 7,581,713 | 9,995,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,621,853 | 1,076,134,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,483,167 | 126,765,291 |
| (分配準備積立金) | 61,647,126 | 50,670,985 |
| 元本等合計 | 1,055,105,020 | 1,202,900,198 |
| 純資産合計 | 1,055,105,020 | 1,202,900,198 |
| 負債純資産合計 | 1,062,686,733 | 1,212,896,024 |
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