- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年 7月16日現在 | 第21期 2021年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,284,460 | 2,893,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,078,441 | 1,676,586,797 |
| 未収入金 | 82,614 | 8,912 |
| 流動資産合計 | 1,124,445,515 | 1,679,488,859 |
| 資産合計 | 1,124,445,515 | 1,679,488,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,207,925 | 1,653,296 |
| 未払解約金 | 490,821 | 342,891 |
| 未払受託者報酬 | 303,270 | 424,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,122,856 | 2,971,938 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 35,620 | 44,473 |
| 流動負債合計 | 5,160,494 | 5,437,168 |
| 負債合計 | 5,160,494 | 5,437,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,602,716 | 1,502,997,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,682,305 | 171,054,528 |
| (分配準備積立金) | 31,804,517 | 24,766,564 |
| 元本等合計 | 1,119,285,021 | 1,674,051,691 |
| 純資産合計 | 1,119,285,021 | 1,674,051,691 |
| 負債純資産合計 | 1,124,445,515 | 1,679,488,859 |
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