- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年 7月18日現在 | 第24期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,971,794 | 2,273,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,981,703,333 | 1,730,101,718 |
| 未収入金 | 494,441 | 422,629 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,985,169,568 | 1,732,798,350 |
| 資産合計 | 1,985,169,568 | 1,732,798,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,794,208 | 7,676,928 |
| 未払解約金 | 494,441 | 1,143,963 |
| 未払受託者報酬 | 260,835 | 235,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,752 | 1,646,930 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 61,453 | 58,509 |
| 流動負債合計 | 8,436,693 | 10,761,613 |
| 負債合計 | 8,436,693 | 10,761,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,099,617 | 1,705,984,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,633,258 | 16,052,655 |
| (分配準備積立金) | 19,918,454 | 13,833,069 |
| 元本等合計 | 1,976,732,875 | 1,722,036,737 |
| 純資産合計 | 1,976,732,875 | 1,722,036,737 |
| 負債純資産合計 | 1,985,169,568 | 1,732,798,350 |
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