- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2018年 7月17日現在 | 第19期 2019年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,222,972 | 117,498 |
| コール・ローン | 477,833 | 380,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,695,219 | 1,048,812,198 |
| 未収入金 | 500,000 | 151,131 |
| 流動資産合計 | 1,212,896,024 | 1,049,461,701 |
| 資産合計 | 1,212,896,024 | 1,049,461,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,475,110 | 1,563,336 |
| 未払解約金 | 5,018,967 | 725,614 |
| 未払受託者報酬 | 308,239 | 283,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,157,613 | 1,981,845 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 35,896 | 35,685 |
| 流動負債合計 | 9,995,826 | 4,589,611 |
| 負債合計 | 9,995,826 | 4,589,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,076,134,907 | 919,609,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,765,291 | 125,262,536 |
| (分配準備積立金) | 50,670,985 | 36,239,122 |
| 元本等合計 | 1,202,900,198 | 1,044,872,090 |
| 純資産合計 | 1,202,900,198 | 1,044,872,090 |
| 負債純資産合計 | 1,212,896,024 | 1,049,461,701 |
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