- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年 7月19日現在 | 第23期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,176,051 | 2,971,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,041,249 | 1,981,703,333 |
| 未収入金 | - | 494,441 |
| 流動資産合計 | 1,761,217,300 | 1,985,169,568 |
| 資産合計 | 1,761,217,300 | 1,985,169,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,561,441 | 5,794,208 |
| 未払解約金 | - | 494,441 |
| 未払受託者報酬 | 243,893 | 260,835 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,184 | 1,825,752 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 58,205 | 61,453 |
| 流動負債合計 | 7,570,727 | 8,436,693 |
| 負債合計 | 7,570,727 | 8,436,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,718,023 | 1,869,099,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,928,550 | 107,633,258 |
| (分配準備積立金) | 21,644,097 | 19,918,454 |
| 元本等合計 | 1,753,646,573 | 1,976,732,875 |
| 純資産合計 | 1,753,646,573 | 1,976,732,875 |
| 負債純資産合計 | 1,761,217,300 | 1,985,169,568 |
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