- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月16日)
(平成26年8月29日現在)
(参考)
| Ⅰ 資産総額 | 962,769,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,207,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 898,124,305 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,714 | 円 |
(参考)
| Ⅰ 資産総額 | 55,277,299,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,534,296,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,743,002,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,630,486,675 | 口 |
| Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,981 | 円 |
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