- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
JA日本債券ファンド
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,227,708,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,012,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,695,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,102,113,929 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,076 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 60,218,262,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,366,286,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,851,976,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,825,310,671 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,832 | 円 |
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