- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
JA日本債券ファンド
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,071,771,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,211,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 959,802,202 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,161 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 61,584,467,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,613,616,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,970,850,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,247,139,402 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,850 | 円 |
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