- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)
JA日本債券ファンド
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,685,688,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,568,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,120,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,512,986,837 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,131 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 69,065,352,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,582,313,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,483,038,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,725,195,920 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,140 | 円 |
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