- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/20-2023/07/18)
JA日本債券ファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,894,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,367,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,978,527,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,896,652,314 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,432 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,164,698,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,876,979,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,287,718,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,257,964,541 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,392 | 円 |
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