- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
JA日本債券ファンド
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,684,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,323,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,361,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 967,770,548 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,833 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,531,040,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,244,511,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,286,528,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,466,428,164 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,248 | 円 |
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