- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
JA日本債券ファンド
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,143,630円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,269円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,650,361円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,799,881口 | |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,375円 | |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年 8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 61,439,818,504円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,483,244,058円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,956,574,446円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,780,475,679口 | |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,017円 | |
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