- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
JA日本債券ファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,718,803,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,019,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,686,664,298 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,186 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 62,608,908,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,358,608,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,250,299,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,018,728,215 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,161 | 円 |
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