- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
JA日本債券ファンド
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,238,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,004,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,233,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,674,617,346 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,762 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,015,919,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,892,785,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,123,133,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,100,208,251 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,747 | 円 |
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