- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
JA日本債券ファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,803,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,376,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,077,426,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 933,038,497 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,548 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 64,438,835,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,577,746,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,861,088,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,345,089,756 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,502 | 円 |
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