- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/16)
JA日本債券ファンド
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,519,902,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,209,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,569,074,918 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,682 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,031,137,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,748,575,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,282,561,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,690,169,661 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,537 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
