- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
JA日本債券ファンド
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,133,656,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,749,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,129,907,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,015,920,744 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,122 | 円 |
(参考)
JA日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 68,338,239,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,180,913,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,157,326,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,932,472,043 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,056 | 円 |
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