- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月17日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成25年 8月16日現在 | 第14期 平成26年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,179 | 10,179 |
| 親投資信託受益証券 | 681,562,793 | 629,637,979 |
| 未収入金 | 175,470 | - |
| 流動資産合計 | 681,748,442 | 629,648,158 |
| 資産合計 | 681,748,442 | 629,648,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,728,514 | 9,725,113 |
| 未払解約金 | 857,286 | 375,198 |
| 未払受託者報酬 | 368,852 | 328,013 |
| 未払委託者報酬 | 4,057,263 | 3,608,030 |
| その他未払費用 | 19,900 | 20,629 |
| 流動負債合計 | 16,031,815 | 14,056,983 |
| 負債合計 | 16,031,815 | 14,056,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,089,114 | 540,284,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,627,513 | 75,307,082 |
| (分配準備積立金) | 59,392,338 | 86,657,757 |
| 元本等合計 | 665,716,627 | 615,591,175 |
| 純資産合計 | 665,716,627 | 615,591,175 |
| 負債純資産合計 | 681,748,442 | 629,648,158 |
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