- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月17日-令和4年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年 8月16日現在 | 第22期 2022年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,188,222 | 1,229,702 |
| 親投資信託受益証券 | 407,944,885 | 411,797,212 |
| 未収入金 | - | 45,257 |
| 流動資産合計 | 409,133,107 | 413,072,171 |
| 資産合計 | 409,133,107 | 413,072,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,590,820 | 6,882,387 |
| 未払解約金 | - | 45,257 |
| 未払受託者報酬 | 226,940 | 212,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,233 | 2,337,371 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 13,439 | 13,160 |
| 流動負債合計 | 10,327,433 | 9,490,672 |
| 負債合計 | 10,327,433 | 9,490,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,259,423 | 222,012,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,546,251 | 181,568,988 |
| (分配準備積立金) | 131,045,753 | 126,201,882 |
| 元本等合計 | 398,805,674 | 403,581,499 |
| 純資産合計 | 398,805,674 | 403,581,499 |
| 負債純資産合計 | 409,133,107 | 413,072,171 |
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