- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成27年 8月17日現在 | 第16期 平成28年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,179 | 10,179 |
| 親投資信託受益証券 | 617,821,941 | 488,384,055 |
| 未収入金 | 1,778,970 | - |
| 流動資産合計 | 619,611,090 | 488,394,234 |
| 資産合計 | 619,611,090 | 488,394,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,152,618 | 2,973,726 |
| 未払解約金 | 1,778,970 | - |
| 未払受託者報酬 | 330,277 | 264,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,633,023 | 2,910,168 |
| その他未払費用 | 19,524 | 16,651 |
| 流動負債合計 | 14,914,412 | 6,165,115 |
| 負債合計 | 14,914,412 | 6,165,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,028,116 | 424,818,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,668,562 | 57,411,051 |
| (分配準備積立金) | 173,750,808 | 153,946,201 |
| 元本等合計 | 604,696,678 | 482,229,119 |
| 純資産合計 | 604,696,678 | 482,229,119 |
| 負債純資産合計 | 619,611,090 | 488,394,234 |
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