- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/17-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年 8月16日現在 | 第25期 2025年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,192,986 | 1,200,388 |
| 親投資信託受益証券 | 474,131,660 | 533,237,370 |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産合計 | 475,324,653 | 534,437,773 |
| 資産合計 | 475,324,653 | 534,437,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,687,151 | 9,593,060 |
| 未払解約金 | - | 9,004 |
| 未払受託者報酬 | 273,344 | 264,120 |
| 未払委託者報酬 | 3,006,665 | 2,905,229 |
| その他未払費用 | 15,538 | 15,737 |
| 流動負債合計 | 11,982,698 | 12,787,150 |
| 負債合計 | 11,982,698 | 12,787,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,851,128 | 177,649,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,490,827 | 344,001,346 |
| (分配準備積立金) | 210,740,686 | 275,551,834 |
| 元本等合計 | 463,341,955 | 521,650,623 |
| 純資産合計 | 463,341,955 | 521,650,623 |
| 負債純資産合計 | 475,324,653 | 534,437,773 |
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