- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月17日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2019年 8月16日現在 | 第20期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,248,888 | 1,181,973 |
| 親投資信託受益証券 | 401,082,903 | 396,595,568 |
| 流動資産合計 | 402,331,791 | 397,777,541 |
| 資産合計 | 402,331,791 | 397,777,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,576,564 | 7,392,081 |
| 未払解約金 | 191,230 | 923,738 |
| 未払受託者報酬 | 228,149 | 202,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,634 | 2,222,313 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 14,084 | 13,157 |
| 流動負債合計 | 6,519,663 | 10,753,321 |
| 負債合計 | 6,519,663 | 10,753,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,047,045 | 264,002,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,765,083 | 123,021,314 |
| (分配準備積立金) | 101,904,928 | 85,161,741 |
| 元本等合計 | 395,812,128 | 387,024,220 |
| 純資産合計 | 395,812,128 | 387,024,220 |
| 負債純資産合計 | 402,331,791 | 397,777,541 |
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