- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月17日-平成30年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成29年 8月16日現在 | 第18期 平成30年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,083 | 161,410 |
| コール・ローン | 130,513 | 2,453 |
| 親投資信託受益証券 | 535,444,160 | 459,875,928 |
| 未収入金 | - | 19,289 |
| 流動資産合計 | 535,581,756 | 460,059,080 |
| 資産合計 | 535,581,756 | 460,059,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,554,905 | 6,887,325 |
| 未払解約金 | - | 19,289 |
| 未払受託者報酬 | 285,676 | 263,470 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,374 | 2,898,168 |
| その他未払費用 | 16,869 | 16,435 |
| 流動負債合計 | 11,999,824 | 10,084,687 |
| 負債合計 | 11,999,824 | 10,084,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,952,400 | 299,448,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,629,532 | 150,525,462 |
| (分配準備積立金) | 127,701,413 | 111,349,030 |
| 元本等合計 | 523,581,932 | 449,974,393 |
| 純資産合計 | 523,581,932 | 449,974,393 |
| 負債純資産合計 | 535,581,756 | 460,059,080 |
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