- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成26年 8月18日現在 | 第15期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,179 | 10,179 |
| 親投資信託受益証券 | 629,637,979 | 617,821,941 |
| 未収入金 | - | 1,778,970 |
| 流動資産合計 | 629,648,158 | 619,611,090 |
| 資産合計 | 629,648,158 | 619,611,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,725,113 | 9,152,618 |
| 未払解約金 | 375,198 | 1,778,970 |
| 未払受託者報酬 | 328,013 | 330,277 |
| 未払委託者報酬 | 3,608,030 | 3,633,023 |
| その他未払費用 | 20,629 | 19,524 |
| 流動負債合計 | 14,056,983 | 14,914,412 |
| 負債合計 | 14,056,983 | 14,914,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,284,093 | 416,028,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,307,082 | 188,668,562 |
| (分配準備積立金) | 86,657,757 | 173,750,808 |
| 元本等合計 | 615,591,175 | 604,696,678 |
| 純資産合計 | 615,591,175 | 604,696,678 |
| 負債純資産合計 | 629,648,158 | 619,611,090 |
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