- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/17-2024/08/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年 8月16日現在 | 第24期 2024年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,166,850 | 1,192,986 |
| 親投資信託受益証券 | 441,427,579 | 474,131,660 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 442,594,429 | 475,324,653 |
| 資産合計 | 442,594,429 | 475,324,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,289,152 | 8,687,151 |
| 未払解約金 | 132 | - |
| 未払受託者報酬 | 231,498 | 273,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,433 | 3,006,665 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 13,502 | 15,538 |
| 流動負債合計 | 11,080,719 | 11,982,698 |
| 負債合計 | 11,080,719 | 11,982,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,228,821 | 188,851,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,284,889 | 274,490,827 |
| (分配準備積立金) | 167,005,097 | 210,740,686 |
| 元本等合計 | 431,513,710 | 463,341,955 |
| 純資産合計 | 431,513,710 | 463,341,955 |
| 負債純資産合計 | 442,594,429 | 475,324,653 |
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