- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月17日-平成29年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成28年 8月16日現在 | 第17期 平成29年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,083 |
| コール・ローン | 10,179 | 130,513 |
| 親投資信託受益証券 | 488,384,055 | 535,444,160 |
| 流動資産合計 | 488,394,234 | 535,581,756 |
| 資産合計 | 488,394,234 | 535,581,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,973,726 | 8,554,905 |
| 未払受託者報酬 | 264,570 | 285,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,168 | 3,142,374 |
| その他未払費用 | 16,651 | 16,869 |
| 流動負債合計 | 6,165,115 | 11,999,824 |
| 負債合計 | 6,165,115 | 11,999,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,818,068 | 371,952,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,411,051 | 151,629,532 |
| (分配準備積立金) | 153,946,201 | 127,701,413 |
| 元本等合計 | 482,229,119 | 523,581,932 |
| 純資産合計 | 482,229,119 | 523,581,932 |
| 負債純資産合計 | 488,394,234 | 535,581,756 |
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