- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年 8月17日現在 | 第21期 2021年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,181,973 | 1,188,222 |
| 親投資信託受益証券 | 396,595,568 | 407,944,885 |
| 流動資産合計 | 397,777,541 | 409,133,107 |
| 資産合計 | 397,777,541 | 409,133,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,392,081 | 7,590,820 |
| 未払解約金 | 923,738 | - |
| 未払受託者報酬 | 202,030 | 226,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,222,313 | 2,496,233 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 13,157 | 13,439 |
| 流動負債合計 | 10,753,321 | 10,327,433 |
| 負債合計 | 10,753,321 | 10,327,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,002,906 | 223,259,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,021,314 | 175,546,251 |
| (分配準備積立金) | 85,161,741 | 131,045,753 |
| 元本等合計 | 387,024,220 | 398,805,674 |
| 純資産合計 | 387,024,220 | 398,805,674 |
| 負債純資産合計 | 397,777,541 | 409,133,107 |
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