- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/17-2023/08/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年 8月16日現在 | 第23期 2023年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,229,702 | 1,166,850 |
| 親投資信託受益証券 | 411,797,212 | 441,427,579 |
| 未収入金 | 45,257 | - |
| 流動資産合計 | 413,072,171 | 442,594,429 |
| 資産合計 | 413,072,171 | 442,594,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,882,387 | 8,289,152 |
| 未払解約金 | 45,257 | 132 |
| 未払受託者報酬 | 212,497 | 231,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,337,371 | 2,546,433 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 13,160 | 13,502 |
| 流動負債合計 | 9,490,672 | 11,080,719 |
| 負債合計 | 9,490,672 | 11,080,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,012,511 | 207,228,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,568,988 | 224,284,889 |
| (分配準備積立金) | 126,201,882 | 167,005,097 |
| 元本等合計 | 403,581,499 | 431,513,710 |
| 純資産合計 | 403,581,499 | 431,513,710 |
| 負債純資産合計 | 413,072,171 | 442,594,429 |
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