- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月17日-令和1年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2018年 8月16日現在 | 第19期 2019年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,410 | - |
| コール・ローン | 2,453 | 1,248,888 |
| 親投資信託受益証券 | 459,875,928 | 401,082,903 |
| 未収入金 | 19,289 | - |
| 流動資産合計 | 460,059,080 | 402,331,791 |
| 資産合計 | 460,059,080 | 402,331,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,887,325 | 3,576,564 |
| 未払解約金 | 19,289 | 191,230 |
| 未払受託者報酬 | 263,470 | 228,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,168 | 2,509,634 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 16,435 | 14,084 |
| 流動負債合計 | 10,084,687 | 6,519,663 |
| 負債合計 | 10,084,687 | 6,519,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,448,931 | 298,047,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,525,462 | 97,765,083 |
| (分配準備積立金) | 111,349,030 | 101,904,928 |
| 元本等合計 | 449,974,393 | 395,812,128 |
| 純資産合計 | 449,974,393 | 395,812,128 |
| 負債純資産合計 | 460,059,080 | 402,331,791 |
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