- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月17日-平成26年8月18日)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 621,012,396 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,777 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,824,619 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 516,413,724 | 口 | ||
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,002 | 円 | ||
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,208,550,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,191,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,943,358,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,811,588,237 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,881 | 円 |
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