- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月17日-平成29年8月16日)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 519,770,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,293,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,476,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 349,113,273 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,851 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年 9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,425,363,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,425,113,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,842,461,991 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,130 | 円 |
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