- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/17-2024/08/16)
JA日本株式ファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 467,360,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,605,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,840,146 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,323 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,957,866,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,843,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,406,023,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,098,036,671 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,384 | 円 |
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