- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月17日-令和4年8月16日)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 387,745,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,084,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,367,879 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,176 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,926,963,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,867,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,572,095,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,969,879,564 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,801 | 円 |
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