- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
JA日本株式ファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 434,284,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,590,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 226,702,182 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,126 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,820,861,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,899,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,730,962,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,688,707,567 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,641 | 円 |
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