- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/17-2023/08/16)
JA日本株式ファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 444,665,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,954,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,203,565 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,530 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,697,487,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,431,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,655,055,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,016,544,405 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,508 | 円 |
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