- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月18日-平成28年8月16日)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 487,761,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,982,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,080,102 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,483 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,430,063,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 866,633,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,563,429,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,732,262,839 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,887 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
