- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月17日-平成30年8月16日)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 492,315,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,862,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,985,486 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,439 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,743,521,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,659,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,466,861,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,609,485,562 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,485 | 円 |
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