- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月17日-令和2年8月17日)
JA日本株式ファンド
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 399,384,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,754,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,055,807 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,988 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,407,504,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,808,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,931,696,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,377,979,984 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,731 | 円 |
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