- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月17日-令和1年8月16日)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 427,812,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,149,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 298,283,373 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,320 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,219,216,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,219,216,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,105,040,887 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,358 | 円 |
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