- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/17-2025/08/18)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 528,163,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 812,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,351,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,407,169 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,725 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,595,010,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,596,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,362,413,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,087,291,632 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 43,307 | 円 |
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