- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
JA日本株式ファンド
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 515,170,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,326,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 416,124,411 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,360 | 円 |
(参考)
JA日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年 9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,907,793,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,364,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,176,429,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,043,509,360 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,598 | 円 |
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